Semnificativă pentru analiştii de pe Wall Street este dispariţia corelaţiilor dintre evoluţiile acţiunilor, bondurilor şi mărfurilor, precum şi faptul că investitorii par să ignore datele şi regulile de evaluare ale activelor, scrie Știripesurse.ro.
Modelele analitice ale Morgan Stanley arată că activele sunt la cel mai scăzut nivel de corelare din ultimul deceniu. „Obligaţiunile de stat sunt mult mai puţin corelate cu piaţa valutară (FX), piaţa valutară este mai puţin corelată cu ratele, iar totul este mai puţin influenţat de petrol”, spune Andrew Sheets, reprezentant al Morgan Stanley.
Acelaşi tipar a fost remarcat şi înainte de criza din 2007, când investitorii evaluau activele mai degrabă privind spre riscurile specifice ale industriei, în loc să privescă şi să interpreteze datele de ansamblu.
Vezi și ATENȚIE! Toți șoferii din România sunt vizați de această modificare legislativă ce se aplică din 2 septembrie
Concurență ACERBĂ între Profi și Mega Image! Ce mare lanț de magazine românesc vor să cumpere
Surprize surprize! Cine este noua vedetă ce se va alătura show-ului “Românii au talent”
